Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк РУНА-БАНК (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3207

БИК

44599610

Почтовый адрес

101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	115 394	49 182
1.1.1	Проценты полученные	112 709	47 187
1.1.2	Проценты уплаченные	-18 639	-2 290
1.1.3	Комиссии полученные	59 620	35 914
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 701	-1 416
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-336
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	86 155	42 204
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 932	1 407
1.1.9	Операционные расходы	-104 453	-65 910
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-20 229	-7 578
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-216 237	42 127
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 558	-12 192
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-586 315	-276 888
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-14 352	-6 150
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	409 636	294 546
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 715	15 641
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-27 049	27 171
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-100 843	91 309
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	42 890	53 100
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 545	-947
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	40 345	52 153
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 585	1 659
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-69 084	145 121
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	588 428	443 307
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	519 344	588 428

Страница была полезной?