Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»

Регистрационный номер

3173

БИК

40349909

Почтовый адрес

350063, г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, 13/ ул.Кирова, 15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 719	5 223
1.1.1	Проценты полученные	60 767	42 295
1.1.2	Проценты уплаченные	-13 358	-8 212
1.1.3	Комиссии полученные	5 976	8 705
1.1.4	Комиссии уплаченные	-245	-119
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	99	27
1.1.9	Операционные расходы	-35 283	-33 209
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 237	-4 264
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-6 678	-18 101
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 013	-1 815
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-43 174	-135 504
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-162	-931
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-28	36
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39 162	135 641
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-1 750
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 463	-13 778
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7 041	-12 878
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 170	-10 216
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 158	-10 216
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	42 300
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	42 300
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5 883	19 206
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	58 125	38 919
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	64 008	58 125

Страница была полезной?