Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АУЭРБАНК» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

БИК

44585252

Почтовый адрес

109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	31 013	41 927
1.1.1	Проценты полученные	42 301	37 535
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 976	-2 568
1.1.3	Комиссии полученные	18 892	27 145
1.1.4	Комиссии уплаченные	-844	-1 369
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-480	7 775
1.1.8	Прочие операционные доходы	18	1 453
1.1.9	Операционные расходы	-23 921	-24 633
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 977	-3 411
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-108 909	-175 691
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 641	-576
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	14 481	-81 893
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 791	226
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-40 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-118 977	-53 359
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-981	-89
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-77 896	-133 764
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-92	-1
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-92	-1
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	43 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	7 309
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	50 809
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-130	-24
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-78 118	-82 980
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	147 596	230 576
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	69 478	147 596

Страница была полезной?