Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2547
БИК
46015728
Почтовый адрес
344011, Ростов-на-Дону, Доломановский 70д
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -28 616 | 364 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 63 597 | 22 056 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -44 094 | -17 647 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 679 | 5 558 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 144 | -1 024 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 145 | 673 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 205 | 24 909 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -54 907 | -28 744 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 097 | -5 417 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 154 808 | 98 924 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 560 | -3 457 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -303 994 | -215 167 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 005 | -23 140 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 478 848 | 340 438 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 519 | 250 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 126 192 | 99 288 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 099 | -37 920 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 34 216 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -127 851 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 286 | -1 059 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 16 141 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -147 236 | 11 378 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 164 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 164 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 266 | 1 606 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 139 690 | 112 272 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 169 807 | 57 535 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 309 497 | 169 807 |
Страница была полезной?