Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1555
БИК
44552664
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -26 726 | 58 380 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 002 590 | 896 986 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -673 742 | -588 947 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 106 929 | 97 886 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -111 982 | -23 676 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 838 | 5 456 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 260 | 8 963 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 35 642 | 107 064 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -328 408 | -386 376 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -67 853 | -58 976 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 904 410 | 1 343 099 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 929 | -38 578 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 68 029 | -3 467 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 74 409 | -236 861 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -67 656 | -25 690 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 384 876 | 2 113 271 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 342 747 | -1 275 731 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 876 489 | 767 795 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 595 | 23 250 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 398 | 19 110 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 877 684 | 1 401 479 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 058 488 | -3 379 752 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 306 632 | 2 205 003 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 12 563 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -98 971 | -133 072 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 187 | 18 845 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 158 360 | -1 276 413 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -41 766 | 2 249 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 994 278 | 127 315 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 863 952 | 736 637 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 858 230 | 863 952 |
Страница была полезной?