Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер
1242
БИК
44206704
Почтовый адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная,8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 591 260 | 575 994 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 229 202 | 1 854 043 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 067 979 | -830 759 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 379 899 | 345 645 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -43 901 | -35 592 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -221 | -259 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 663 | 30 269 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20 081 | 36 369 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -764 783 | -666 336 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -185 701 | -157 386 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -117 322 | -662 612 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 517 | -142 480 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 642 379 | -3 402 051 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 927 | -28 573 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -85 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -398 572 | 646 673 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 991 693 | 2 415 752 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -42 130 | -73 171 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 476 | 6 238 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 473 938 | -86 618 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -739 236 | -818 353 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 223 835 | 614 078 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 574 | -77 603 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 886 | 413 171 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 170 | 88 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -524 919 | 131 381 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -42 809 | -47 133 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -42 809 | -47 133 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -84 456 | 45 327 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -178 246 | 42 957 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 529 097 | 3 486 140 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 350 851 | 3 529 097 |
Страница была полезной?