Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57 "А"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 586 115 | 430 033 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 545 529 | 1 709 386 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -931 808 | -725 658 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 81 425 | 63 335 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 545 | -18 468 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 449 | 84 644 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 434 | 51 743 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 656 | 488 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -950 388 | -662 738 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -102 739 | -72 699 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 595 009 | -560 661 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -122 543 | -20 784 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 73 092 | -124 130 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 070 848 | -3 756 450 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -42 455 | -19 042 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -127 000 | 96 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -135 463 | -37 795 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 922 362 | 2 117 980 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 893 425 | 1 187 336 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 421 | -3 776 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 008 894 | -130 628 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 045 226 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 686 768 | 859 374 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 793 | -14 973 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 146 | 111 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 638 121 | -200 714 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 921 | 41 086 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -342 852 | -290 256 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 759 062 | 4 049 318 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 416 210 | 3 759 062 |
Страница была полезной?