Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк Кубанский торговый банк

Регистрационный номер

478

БИК

40349718

Почтовый адрес

350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 346	7 777
1.1.1	Проценты полученные	77 118	71 108
1.1.2	Проценты уплаченные	-22 382	-25 442
1.1.3	Комиссии полученные	10 157	11 361
1.1.4	Комиссии уплаченные	-637	-463
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	845	723
1.1.8	Прочие операционные доходы	714	501
1.1.9	Операционные расходы	-43 697	-47 194
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 772	-2 817
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8 430	34 456
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 228	-1 352
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-114 314	-83 839
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-40 686	-766
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	164 676	120 344
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	982	69
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	28 776	42 233
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 363	-986
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 771	6
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 592	-981
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-552	-138
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	26 632	41 114
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	135 378	94 264
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	162 010	135 378

Страница была полезной?