Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество«БАЛАКОВО-БАНК»

Регистрационный номер

444

БИК

46359728

Почтовый адрес

413840,Саратовская область,г.Балаково,ул.Факел Социализма,21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 045	22 557
1.1.1	Проценты полученные	56 433	61 370
1.1.2	Проценты уплаченные	-19 701	-19 257
1.1.3	Комиссии полученные	43 508	41 859
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 820	-4 247
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	987	1 030
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 856	4 028
1.1.9	Операционные расходы	-50 247	-49 498
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 971	-12 728
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-119 450	21 272
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 815	292
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-35 826	110 887
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	19 847	-5 970
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	30 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-131 599	-84 933
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-31	869
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-26	127
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-96 405	43 829
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 272	-1 611
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	277
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 272	-1 334
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	15 300	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-9 946	-9 668
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	5 354	-9 668
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	229	-595
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-93 094	32 232
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	300 486	268 254
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	207 392	300 486

Страница была полезной?