Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк ПСА Финанс РУС

Регистрационный номер

3481

БИК

44552674

Почтовый адрес

101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	409 349	1 966 864
1.1.1	Проценты полученные	791 518	128 647
1.1.2	Проценты уплаченные	-414 407	-64 693
1.1.3	Комиссии полученные	25	11
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 291	-432
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-15	148
1.1.8	Прочие операционные доходы	414 260	2 154 150
1.1.9	Операционные расходы	-351 918	-226 852
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-28 823	-24 115
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 288 807	-1 885 235
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-84 253	-77 975
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-5 581 776	-5 712 915
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 079	-5 758
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4 350 000	3 860 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	24 279	17 384
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 040	34 029
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-879 458	81 629
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 768	-823
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 768	-823
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	700 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	700 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1	9
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-181 225	80 815
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	258 492	177 677
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	77 267	258 492

Страница была полезной?