Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество «Инвестиционный Банк Кубани»

Регистрационный номер

3339

БИК

40349981

Почтовый адрес

350000, г.Краснодар, ул.Северная/Янковского,400/170

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22 785	11 173
1.1.1	Проценты полученные	66 823	42 615
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 441	-2 578
1.1.3	Комиссии полученные	15 036	6 385
1.1.4	Комиссии уплаченные	-346	-215
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	118	1 556
1.1.8	Прочие операционные доходы	2	10
1.1.9	Операционные расходы	-41 436	-31 088
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 971	-5 512
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	131 048	10 492
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 212	-63
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-477 393	-21 643
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 017	226
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	322 464	-1 129
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	293 081	33 157
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 125	-56
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	153 833	21 665
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 223	-12 066
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	449	1 392
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 774	-10 674
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-358	1 400
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	148 701	12 391
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	66 270	53 879
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	214 971	66 270

Страница была полезной?