Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк 'ИНТЕРПРОМБАНК' (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 129 951 | 623 278 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 294 561 | 2 501 205 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 146 884 | -1 022 450 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 118 214 | 111 643 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 330 | -17 823 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -91 390 | -137 875 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -12 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -217 188 | -82 887 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 981 | 16 620 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -666 350 | -560 625 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -150 663 | -184 518 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -796 939 | 183 656 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -88 417 | -25 941 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 84 357 | 115 134 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 368 295 | -2 662 997 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -56 668 | 166 610 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 548 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 978 004 | -978 085 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 127 248 | 3 591 358 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -60 670 | 60 670 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 399 713 | 2 427 009 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 785 | 37 898 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -666 988 | 806 934 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 425 449 | -2 088 368 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 957 800 | 994 523 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 367 | -13 828 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 633 | 1 353 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 342 | 1 218 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 508 041 | -1 105 102 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 46 000 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 546 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 315 | 216 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -659 344 | -297 952 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 505 799 | 2 803 751 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 846 455 | 2 505 799 |
Страница была полезной?