Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Эксперт Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644050, г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -50 091 | 84 967 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 250 781 | 202 860 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -85 631 | -41 497 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 667 | 17 754 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 673 | -3 261 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 101 | 123 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 11 418 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -48 338 | 24 837 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 812 | 597 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -186 089 | -123 640 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 519 | -4 224 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 530 838 | -101 411 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 067 | -4 826 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -358 830 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 560 435 | -671 748 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -154 819 | 12 054 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 284 374 | 218 604 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 327 305 | 344 124 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 310 | 381 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 480 747 | -16 444 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -55 286 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 119 | -12 403 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 | 425 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -129 515 | -11 978 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 270 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -1 707 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 707 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -17 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 707 | 268 276 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 91 148 | 9 507 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 444 087 | 249 361 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 887 256 | 637 895 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 331 343 | 887 256 |
Страница была полезной?