Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк

Регистрационный номер

2776

БИК

44599244

Почтовый адрес

111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	260 653	120 225
1.1.1	Проценты полученные	386 971	249 713
1.1.2	Проценты уплаченные	-43 329	-38 008
1.1.3	Комиссии полученные	62 439	46 296
1.1.4	Комиссии уплаченные	-13 815	-10 983
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-203	3 896
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	45 207	29 077
1.1.8	Прочие операционные доходы	23 984	262
1.1.9	Операционные расходы	-181 389	-145 393
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 212	-14 635
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-476 119	-321 128
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-29 918	-14 512
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-162 072	2 844
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 933 784	-1 481 091
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 433	15 151
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 722 808	1 287 880
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-77 690	-132 253
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 104	853
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-215 466	-200 903
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 063	96
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 063	96
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	500 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-30 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	470 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	27 597	-20 623
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	278 068	-221 430
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 346 863	1 568 293
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 624 931	1 346 863

Страница была полезной?