Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКБ Объединенный банк промышленных инвестиций (ОАО)
Регистрационный номер
2626
БИК
44579776
Почтовый адрес
121069 г. Москва Мерзляковский пер. д. 20 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 405 | -302 625 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 294 743 | 315 355 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -230 895 | -164 085 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 364 | 28 649 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 198 | -3 053 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 803 | -17 209 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 509 | -41 673 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 206 034 | 5 526 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -245 834 | -438 127 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 121 | 11 992 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -847 219 | 1 160 374 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -106 039 | -13 292 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 318 189 | -180 679 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 083 197 | 545 717 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 177 394 | -166 289 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 185 012 | 60 238 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 307 150 | 869 196 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -641 228 | 34 404 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 500 | 11 079 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -774 814 | 857 749 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 275 217 | -2 368 430 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 635 828 | 1 974 076 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 521 | -157 633 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 31 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 320 096 | -551 956 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -36 500 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 36 500 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 36 500 | -36 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 946 | 7 927 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -431 164 | 277 220 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 654 693 | 377 473 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 223 529 | 654 693 |
Страница была полезной?