Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -506 584 | -272 007 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 244 925 | 8 276 721 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 125 185 | -6 499 500 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 731 571 | 1 212 808 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -411 477 | -355 871 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -150 596 | 79 185 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -96 994 | 569 897 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 135 688 | 71 644 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 690 516 | -3 434 555 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -144 000 | -192 336 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 261 861 | 8 013 863 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -619 135 | -184 624 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 066 102 | -4 400 581 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -27 888 167 | -8 312 861 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 410 626 | -567 329 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 500 000 | -4 770 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 537 092 | -1 406 231 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 494 667 | 26 797 565 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 677 947 | 765 232 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -308 789 | 92 692 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 768 445 | 7 741 856 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 143 006 | -10 724 449 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 979 354 | 4 061 524 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -441 617 | -692 306 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 033 | 225 208 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 | -69 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 456 773 | -7 130 092 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 049 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 490 951 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 122 860 | -67 818 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 302 139 | 543 946 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 791 784 | 6 247 838 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 093 923 | 6 791 784 |
Страница была полезной?