Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Кубань Кредит» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518
БИК
40349722
Почтовый адрес
Российская Федерация, 350000, г.Краснодар,ул.им.Орджоникидзе,дом №46/ул.Красноармейская, дом №32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 409 942 | 388 445 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 946 927 | 2 740 110 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 500 095 | -1 630 949 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 506 036 | 398 099 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -61 973 | -57 081 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 178 | -1 637 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 492 | 22 563 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 389 260 | 141 516 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 709 819 | -1 036 398 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -192 708 | -187 778 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 131 602 | -874 883 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -128 386 | -62 640 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 214 614 | -1 248 643 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 241 446 | -6 102 641 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 473 | 16 432 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -992 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -259 | 249 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 449 604 | 7 513 147 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 972 | 1 213 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -721 660 | -486 438 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -158 132 | -141 591 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 699 | 138 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -157 423 | -141 453 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 727 | -12 905 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -868 356 | -440 796 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 559 021 | 5 999 817 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 690 665 | 5 559 021 |
Страница была полезной?