Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Смоленский Банк»
Регистрационный номер
2029
БИК
46614754
Почтовый адрес
214000 г.Смоленск,ул.Тенишевой, 6"а"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 510 644 | 231 586 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 006 108 | 1 336 402 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -752 111 | -726 872 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 295 360 | 205 257 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -48 302 | -41 001 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 677 | 13 020 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -437 773 | -128 098 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 72 391 | 29 908 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -537 090 | -419 896 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -65 261 | -37 134 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 365 778 | 802 001 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 041 | -122 178 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -858 948 | 125 083 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 351 156 | -4 904 322 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 389 | 325 029 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -191 285 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 815 809 | -526 696 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 186 065 | 4 900 447 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -199 608 | 106 308 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 791 046 | 1 089 615 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 876 422 | 1 033 587 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 361 | -143 233 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 54 750 | 52 248 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -94 847 | -433 464 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 156 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 302 | -524 449 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 729 | -10 213 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 825 391 | 548 925 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 884 320 | 1 335 395 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 709 711 | 1 884 320 |
Страница была полезной?