Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак»
Регистрационный номер
1809
БИК
47169742
Почтовый адрес
628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 136 860 | 126 087 |
1.1.1 | Проценты полученные | 331 608 | 298 138 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -83 376 | -85 544 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 194 725 | 176 489 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 482 | -15 005 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 45 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 825 | 9 592 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 520 | 3 062 |
1.1.9 | Операционные расходы | -273 617 | -230 423 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -36 388 | -30 222 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -180 823 | -97 527 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 096 | -3 539 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -664 605 | -149 086 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 754 | 350 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 70 215 | -62 762 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 436 671 | 572 548 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 500 | -455 497 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -754 | 459 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -43 963 | 28 560 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 346 | -13 589 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 142 | 10 937 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 474 | -7 367 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 177 | 196 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 501 | -9 823 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 000 | -30 000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 000 | -30 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 513 | 449 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -72 951 | -10 814 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 353 238 | 364 052 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 280 287 | 353 238 |
Страница была полезной?