Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»
Регистрационный номер
18
БИК
44585718
Почтовый адрес
109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, дом 17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -576 101 | 384 053 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 736 362 | 1 402 063 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 313 138 | -567 108 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 230 796 | 153 332 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -34 889 | -47 868 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -70 267 | 150 145 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -18 309 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 946 | 4 188 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 35 939 | 49 613 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 117 843 | -740 320 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -116 007 | -1 683 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -280 354 | -376 434 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -189 480 | -844 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 423 197 | -3 616 130 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 611 553 | -702 330 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 270 977 | -464 554 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 179 453 | -300 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 430 922 | 346 758 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 159 255 | 3 188 377 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 925 277 | 1 123 040 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 977 992 | 49 249 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -856 455 | 7 619 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -200 522 | -1 750 915 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 338 321 | 1 147 875 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -60 064 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 18 309 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 485 | -1 836 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 699 | 5 152 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 215 | 36 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 101 228 | -641 443 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 437 | -10 025 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 265 210 | -643 849 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 163 375 | 1 807 224 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 428 585 | 1 163 375 |
Страница была полезной?