Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций Солидарность (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1555
БИК
44552664
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 380 | 46 884 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 896 986 | 853 181 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -588 947 | -520 535 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 97 886 | 82 837 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 676 | -16 383 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 456 | 233 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 963 | 18 099 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 107 064 | 16 792 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -386 376 | -344 063 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -58 976 | -43 277 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 343 099 | 675 577 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 578 | -22 333 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 467 | -1 071 776 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -236 861 | -998 445 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 690 | 243 455 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 113 271 | -902 805 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 275 731 | 848 945 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 767 795 | 3 273 265 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 23 250 | -695 066 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 110 | 337 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 401 479 | 722 461 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 379 752 | -3 764 188 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 205 003 | 3 615 738 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 563 | 100 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -133 072 | -284 795 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 845 | 1 696 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 24 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 276 413 | -431 425 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 249 | -2 101 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 127 315 | 288 935 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 736 637 | 447 702 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 863 952 | 736 637 |
Страница была полезной?