Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер
1439
БИК
44525181
Почтовый адрес
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 068 742 | 2 028 729 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 14 951 156 | 13 332 821 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 880 612 | -8 208 583 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 410 309 | 4 605 535 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -410 084 | -359 580 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -243 111 | -94 842 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 420 957 | 348 747 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 66 551 | -188 702 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -8 110 804 | -6 774 667 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 135 620 | -632 000 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 802 555 | -2 187 274 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -866 805 | -203 530 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 999 488 | -2 710 250 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 720 194 | -20 395 314 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 601 388 | 55 905 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 300 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 228 870 | 5 783 961 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 039 626 | 17 998 246 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 968 508 | -525 215 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -116 420 | 108 923 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -733 813 | -158 545 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 489 073 | -3 094 085 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 431 223 | 2 551 624 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 140 086 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 140 490 | -544 518 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 161 739 | 4 197 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -8 | 816 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 176 695 | -1 081 966 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 851 | -13 965 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 851 | -13 965 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 667 468 | -642 445 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 256 891 | -1 896 921 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 32 206 820 | 34 103 741 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 29 949 929 | 32 206 820 |
Страница была полезной?