Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер
1242
БИК
44206704
Почтовый адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная,8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 575 994 | 344 103 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 854 043 | 1 770 988 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -830 759 | -1 052 163 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 345 645 | 330 936 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -35 592 | -25 337 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -259 | -36 963 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 269 | 22 101 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 36 369 | 65 106 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -666 336 | -561 110 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -157 386 | -169 455 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -662 612 | -783 164 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -142 480 | -16 954 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 402 051 | -3 622 029 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 573 | 12 706 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -85 000 | -140 968 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 646 673 | -235 410 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 415 752 | 3 876 042 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -73 171 | -661 701 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 238 | 5 150 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -86 618 | -439 061 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -818 353 | -1 144 972 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 614 078 | 637 652 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 603 | -42 080 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 413 171 | 27 724 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 88 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 131 381 | -521 676 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 210 039 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -47 133 | -113 512 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -47 133 | 96 527 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 45 327 | -51 796 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 42 957 | -916 006 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 486 140 | 4 402 146 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 529 097 | 3 486 140 |
Страница была полезной?