Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество ЮниКредитБанк

Регистрационный номер

БИК

44525545

Почтовый адрес

119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 113 106	14 337 367
1.1.1	Проценты полученные	40 639 571	36 569 671
1.1.2	Проценты уплаченные	14 981 124	20 028 535
1.1.3	Комиссии полученные	7 393 946	6 133 022
1.1.4	Комиссии уплаченные	1 425 070	847 466
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-801 213	-1 053 745
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-5 161 256	2 524 856
1.1.8	Прочие операционные доходы	796 140	239 471
1.1.9	Операционные расходы	7 460 156	6 576 797
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	2 887 732	2 623 110
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	12 628 516	-9 000 447
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 909 001	-1 436 918
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32 574 233	-13 945 471
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-182 390 546	-154 108 443
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 168 082	-608 845
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	27 718 426	87 003 259
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	129 541 872	58 738 846
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	98 734	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 287 504	15 028 727
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	875 376	328 398
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	28 741 622	5 336 920
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-69 636 598	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	38 668 003	91 176
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-10 759	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	275 685	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 922 314	-532 439
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	355	4 125
2.7	Дивиденды полученные	20 928	35 184
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-32 604 700	-401 954
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3 173 985	4 199 987
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-7 409 580	-4 176 322
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4 235 595	23 665
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	297 825	1 785
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-7 800 847	4 960 416
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	38 697 303	33 736 887
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	30 896 456	38 697 303

Страница была полезной?