Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Металлургический коммерческий банк
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
162623, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.57А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 430 033 | 199 857 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 709 386 | 1 253 460 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -725 658 | -715 515 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 63 335 | 45 561 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 468 | -7 442 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 84 644 | 61 306 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 743 | 21 411 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 488 | 12 089 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -662 738 | -442 474 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -72 699 | -28 539 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -560 661 | -5 304 267 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 784 | -107 226 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -124 130 | -1 392 191 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 756 450 | -736 333 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 042 | 15 548 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 96 000 | -139 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -37 795 | 110 116 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 117 980 | -1 913 251 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 187 336 | -1 147 228 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 776 | 5 298 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -130 628 | -5 104 410 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 045 226 | -646 801 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 859 374 | 140 534 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 973 | -33 274 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 111 | 2 212 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -200 714 | -537 329 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -13 843 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 13 843 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 086 | 1 464 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -290 256 | -5 640 275 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 049 318 | 9 689 593 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 759 062 | 4 049 318 |
Страница была полезной?