Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Курский промышленный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
305000, г.Курск, ул. Ленина, д.13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 366 074 | 491 868 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 179 736 | 1 148 770 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -635 507 | -538 730 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 247 616 | 218 426 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 765 | -11 402 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 203 | -310 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 168 | 924 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 585 | 2 378 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -360 938 | -282 668 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -75 618 | -45 520 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -934 799 | -353 181 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 312 | -42 170 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -847 992 | -301 682 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -821 036 | -2 321 296 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 980 | 13 229 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -110 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -512 813 | 232 963 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 277 129 | 2 244 935 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 978 | -60 620 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 183 | -8 540 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -568 725 | 138 687 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 700 | -42 846 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 204 | 1 392 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -496 | -41 454 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 229 | -8 891 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 229 | -8 891 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 810 | 29 701 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -579 260 | 118 043 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 124 760 | 1 006 717 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 545 500 | 1 124 760 |
Страница была полезной?