Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк)открытое акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
195027,Российская Федерация, г.Санкт-Петербург,наб. Свердловская,д.44, литер.Щ
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 375 600 | 420 597 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 561 581 | 487 145 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -246 725 | -186 399 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 450 174 | 329 773 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -54 551 | -34 407 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 221 | -17 173 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 244 725 | 249 082 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 795 | 16 155 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -546 218 | -391 666 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 402 | -31 913 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -35 920 | -636 237 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -82 907 | -28 828 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -264 | 28 171 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 745 713 | -40 853 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 45 280 | -1 469 510 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 615 884 | 1 118 911 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 96 141 | -160 555 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 35 659 | -83 573 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 339 680 | -215 640 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -653 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 840 | -8 659 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 736 | 319 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 | 289 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 086 | -8 704 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 80 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 80 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 327 | -7 052 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 291 267 | -151 396 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 480 713 | 632 109 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 771 980 | 480 713 |
Страница была полезной?