Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИЛЛЕНИУМ БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3423
БИК
44579555
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д.31/7, корп. 13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 561 | 146 478 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 331 476 | 315 177 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -119 475 | -73 987 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 175 | 72 158 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 893 | -1 625 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 669 | 13 585 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 482 | 9 347 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -240 981 | -157 142 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 893 | -31 035 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 599 874 | -773 347 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 726 | -16 672 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 497 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -307 685 | -971 045 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 607 | 2 296 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -150 000 | 149 995 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 397 986 | -552 700 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -315 982 | 628 668 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -609 | -13 889 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 604 435 | -626 869 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -80 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 136 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 10 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 387 | -1 680 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 907 | 77 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 344 | 8 317 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 379 | 67 086 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 561 712 | -551 466 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 311 308 | 862 774 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 873 020 | 311 308 |
Страница была полезной?