Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк развития закрытых административно-территориальных образований (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3408
БИК
44552746
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 399 | 47 288 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 267 683 | 177 142 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 627 | -15 454 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 123 | 14 378 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 131 | -2 289 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 505 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -71 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 444 | 3 206 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 61 895 | 10 064 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -195 139 | -122 463 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 283 | -17 296 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -653 565 | 493 900 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 710 | -13 751 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 684 457 | -1 185 390 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 117 161 | -118 438 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 306 | -58 995 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 577 850 | 1 296 160 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -545 000 | 575 800 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 644 651 | -1 486 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -536 166 | 541 188 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 19 431 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 925 | -33 107 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 25 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 500 | -33 082 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 | -1 959 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -550 639 | 506 147 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 779 178 | 273 031 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 228 539 | 779 178 |
Страница была полезной?