Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Натиксис Банк ЗАО

Регистрационный номер

3390

БИК

44525512

Почтовый адрес

125047, г.Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул. 23/1, под.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	299 631	418 659
1.1.1	Проценты полученные	628 598	641 656
1.1.2	Проценты уплаченные	-152 763	-436 248
1.1.3	Комиссии полученные	63 831	76 495
1.1.4	Комиссии уплаченные	-39 591	-45 756
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	14 156	3 601
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	144 815	513 603
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 228	149
1.1.9	Операционные расходы	-265 748	-240 135
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-94 895	-94 706
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-842 783	-339 753
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 095	-79 289
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-30 651	-1 162 040
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 308 582	4 915 009
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-38 780	-33 740
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	663 161	-4 031 014
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-119 204	53 147
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-632	-1 826
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-543 152	78 906
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 639	-980
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 639	-980
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 768	33 437
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-541 023	111 363
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 590 709	1 479 346
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 049 686	1 590 709

Страница была полезной?