Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Региональные финансы'

Регистрационный номер

3357

БИК

44583898

Почтовый адрес

109172, г. Москва, ул. Гончарная, д.38, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 844	179 228
1.1.1	Проценты полученные	66 640	97 067
1.1.2	Проценты уплаченные	-13	-666
1.1.3	Комиссии полученные	124 203	59 355
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 870	-694
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	2 521
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	3 905	101
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-64 033	88 709
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 108	5 761
1.1.9	Операционные расходы	-66 924	-61 772
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-26 172	-11 154
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	21 335	-50 170
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 363	-1 282
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-217 104	-101 086
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	82 721	151 231
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	277 080	72 770
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-210	-4 820
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-119 789	-166 983
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	63 179	129 058
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 350	-84
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 350	-84
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	23	-12 373
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	60 852	116 601
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	169 728	53 127
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	230 580	169 728

Страница была полезной?