Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Регистрационный номер
323
БИК
45004821
Почтовый адрес
630004, город Новосибирск, улица Ленина, дом 18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 978 981 | 1 782 822 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 49 954 304 | 32 478 327 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -23 598 755 | -20 445 979 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 663 329 | 2 704 224 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 027 062 | -734 278 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 616 | 342 120 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 115 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -419 684 | 766 282 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 282 134 | 1 116 581 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -14 190 628 | -12 735 344 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 688 273 | -1 712 226 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 480 361 | -38 285 156 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 112 553 | -785 041 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -383 566 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 255 106 | 20 805 894 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 158 961 | -489 738 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -30 305 900 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 488 924 | -19 940 954 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 471 522 | -14 088 612 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 387 460 | 4 679 016 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 433 995 | 2 223 745 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 498 620 | -36 502 334 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -126 255 446 | -50 645 381 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 115 153 578 | 52 535 539 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 53 805 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 504 048 | 2 453 002 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 821 078 | -2 742 574 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 212 909 | 28 046 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 205 989 | 1 682 437 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 13 730 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -13 730 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 13 730 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 | 23 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 13 726 | 23 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 207 771 | 763 972 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 485 872 | -4 065 494 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 41 276 547 | 45 342 041 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 34 790 675 | 41 276 547 |
Страница была полезной?