Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3204
БИК
44552120
Почтовый адрес
101990, Москва,ул. Мясницкая,35/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -116 548 | -269 891 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 675 613 | 850 297 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -384 045 | -487 146 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 126 448 | 125 983 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 661 | -18 196 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 416 | -63 091 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 114 551 | 4 089 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 468 | 7 836 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -611 914 | -658 250 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -48 424 | -31 413 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 935 254 | -2 993 500 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -94 331 | -31 653 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 587 396 | 967 430 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 83 562 | 74 564 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | -650 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 801 685 | -4 281 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 341 619 | -1 933 876 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -121 324 | -1 393 286 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 439 | -22 398 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 818 706 | -3 263 391 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -670 862 | -764 034 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 228 332 | 427 127 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -302 406 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 66 792 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 308 | -16 765 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 108 | 229 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 287 | 1 599 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -826 849 | -285 052 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -125 647 | 409 786 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -133 790 | -3 138 657 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 971 704 | 5 110 361 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 837 914 | 1 971 704 |
Страница была полезной?