Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКСПРЕСС»
Регистрационный номер
3084
БИК
48209918
Почтовый адрес
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д.92
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 195 478 | -48 601 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 345 372 | 402 305 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -182 797 | -193 558 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 209 465 | 133 180 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 411 | -15 928 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 37 170 | -257 890 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 765 | 45 712 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 468 | 20 112 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -223 317 | -172 853 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 237 | -9 681 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 854 813 | 135 278 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 273 | -13 680 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -64 961 | 121 546 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -477 849 | 383 514 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -81 006 | -9 921 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 736 | 143 418 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 516 969 | -371 817 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 240 | -99 976 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 563 | -17 806 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 050 291 | 86 677 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 980 319 | -47 642 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 069 809 | -423 599 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 489 | -30 690 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 377 | 987 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -1 554 | 740 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 47 824 | -500 204 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 105 000 | 80 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 105 000 | 80 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 820 | -10 112 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 191 295 | -343 639 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 405 130 | 1 748 769 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 596 425 | 1 405 130 |
Страница была полезной?