Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Приморье» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
3001
БИК
40502795
Почтовый адрес
690990, Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, д.47
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 416 765 | 317 703 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 316 908 | 929 749 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -573 036 | -366 960 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 575 952 | 405 696 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -64 661 | -54 799 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -32 165 | -556 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 677 | 21 667 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 578 | 31 387 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -629 531 | -587 549 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -192 957 | -60 932 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 625 468 | 3 274 638 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -195 839 | -67 238 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 933 249 | -11 555 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 466 149 | 302 445 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -136 372 | 1 101 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -120 300 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 090 005 | -11 574 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 152 422 | 3 430 792 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -85 482 | -211 490 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -50 804 | -37 543 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 208 703 | 3 592 341 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -42 800 | -75 447 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 453 790 | 72 825 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -113 201 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 157 149 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 928 | -96 639 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 148 | 320 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 359 210 | -54 993 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -89 771 | -340 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -89 771 | -340 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 226 | -6 897 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 938 038 | 3 530 111 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 123 147 | 1 593 036 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 185 109 | 5 123 147 |
Страница была полезной?