Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Сибирский Купеческий Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644050, г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 84 967 | 40 163 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 202 860 | 116 781 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 497 | -30 350 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 754 | 12 454 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 261 | -1 637 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 123 | 485 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 11 418 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 837 | 22 489 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 597 | 392 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -123 640 | -75 185 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 224 | -5 266 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -101 438 | -367 054 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 826 | -9 243 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -671 748 | -463 472 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 027 | -16 059 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 218 604 | 59 635 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 344 124 | 63 561 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 381 | -1 476 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 471 | -326 891 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 403 | -16 776 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 425 | 257 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 978 | -16 519 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 270 000 | 147 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -1 707 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 268 276 | 147 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 507 | 25 495 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 249 334 | -170 915 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 637 895 | 808 810 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 887 229 | 637 895 |
Страница была полезной?