Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Алмаз-Инвест-Банк
Регистрационный номер
2881
БИК
44579311
Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 849 | 5 525 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 191 346 | 195 811 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -66 741 | -65 311 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 358 | 14 685 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 886 | -2 326 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -690 | -1 711 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 43 855 | -10 592 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 054 | 5 000 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -120 868 | -113 055 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 579 | -16 976 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 203 276 | -346 654 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 765 | -16 055 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 450 | 168 468 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 932 987 | -1 320 889 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 272 | -1 241 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -745 070 | 874 162 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 000 | -592 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 316 | -50 507 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 265 125 | -341 129 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -106 | -1 718 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 760 | 1 597 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 47 587 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -633 | -582 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 365 | 6 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 386 | 46 890 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -13 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 37 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 639 | 47 789 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 231 872 | -209 450 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 899 485 | 1 108 935 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 131 357 | 899 485 |
Страница была полезной?