Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Л.Толстого, д.38-а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 715 | 118 050 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 337 800 | 299 206 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -112 229 | -66 201 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 334 | 91 970 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 142 | -10 419 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -290 | -4 093 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 86 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 552 | 4 468 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 098 | 3 759 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -142 323 | -167 372 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 171 | -33 268 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 129 130 | -185 770 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 730 | -8 547 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19 750 | 10 251 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -386 427 | -441 582 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 566 | -34 876 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 798 | 116 982 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 499 709 | 176 898 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 302 | -1 734 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 662 | -3 162 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 259 845 | -67 720 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 348 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 587 | -5 137 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 967 | 101 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 616 | -4 688 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -7 965 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 965 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 000 | -30 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -22 035 | -37 965 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -169 | 1 667 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 215 025 | -108 706 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 297 447 | 406 153 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 512 472 | 297 447 |
Страница была полезной?