Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 628 835 | 3 347 129 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 679 945 | 9 746 184 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 850 816 | -4 730 357 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 319 695 | 928 890 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -322 699 | -311 561 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 602 287 | 346 875 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 504 506 | 951 519 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 596 970 | 368 863 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 942 253 | -1 641 680 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -958 800 | -2 311 604 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 536 521 | -34 868 358 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -603 760 | -573 410 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 146 558 | 3 137 597 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 082 436 | 21 107 592 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 085 620 | 1 629 259 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | -14 628 780 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 871 186 | -32 496 078 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 838 428 | -12 332 342 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 716 671 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 611 | -712 195 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 165 356 | -31 521 229 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 322 137 | -1 437 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 039 095 | -16 058 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 16 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -112 354 | -19 980 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 654 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 59 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 390 679 | -37 459 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -232 473 | 2 469 174 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 542 204 | -29 089 514 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 375 581 | 31 465 095 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 917 785 | 2 375 581 |
Страница была полезной?