Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»
Регистрационный номер
2377
БИК
48073891
Почтовый адрес
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Достоевского,100/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 175 129 | 166 532 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 297 827 | 1 081 225 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 089 836 | -760 309 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 303 469 | 270 634 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 086 | -15 896 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 677 | 4 129 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 127 136 | 65 192 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 50 637 | 22 525 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -488 851 | -490 574 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 844 | -10 394 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 389 473 | 1 560 927 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 812 | -47 061 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 551 089 | -381 746 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -97 371 | 20 555 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -145 200 | 145 200 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 246 009 | -449 529 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 991 693 | 1 989 763 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -104 599 | 277 495 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 77 842 | 6 250 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 564 602 | 1 727 459 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 355 303 | -910 628 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 545 701 | 655 516 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -223 166 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -252 983 | -85 084 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 172 | 1 869 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 273 579 | -338 327 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 389 | 12 863 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 278 634 | 1 401 995 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 496 317 | 1 094 322 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 774 951 | 2 496 317 |
Страница была полезной?