Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1835

БИК

44552732

Почтовый адрес

127051, г.Москва, Петровский бульвар, д.19/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	53 881	32 602
1.1.1	Проценты полученные	79 135	96 703
1.1.2	Проценты уплаченные	-11 396	-9 491
1.1.3	Комиссии полученные	13 966	14 020
1.1.4	Комиссии уплаченные	-621	-939
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-47
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-39	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	32 040	26 044
1.1.8	Прочие операционные доходы	27 042	967
1.1.9	Операционные расходы	-83 645	-88 479
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 601	-6 176
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-4 717	-243 494
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 955	-1 396
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	69 635	-167 240
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	231	22 213
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8 772	19 021
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-81 153	-116 094
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-247	2
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	49 164	-210 892
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 299	-583
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 699	77
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 998	-506
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 702	-529
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	38 464	-211 927
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	151 977	357 679
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	190 441	145 752

Страница была полезной?