Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 'Солидарность' (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1555
БИК
44552664
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 884 | -9 428 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 853 181 | 819 976 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -520 535 | -550 090 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 837 | 68 810 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 383 | -13 405 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 233 | 9 068 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -7 867 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 099 | -11 350 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 792 | 67 001 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -344 063 | -351 612 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 277 | -39 959 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 675 577 | -701 877 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 333 | -22 843 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 071 776 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -998 445 | 327 349 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 243 455 | 38 862 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -902 805 | -157 894 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 848 945 | -174 609 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 273 265 | -372 826 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -695 066 | -353 301 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 337 | 13 385 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 722 461 | -711 305 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 764 188 | -3 797 932 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 615 738 | 4 013 796 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 146 524 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -284 795 | -88 623 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 696 | 1 593 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 24 | 34 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -431 425 | 275 392 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 101 | 31 853 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 288 935 | -404 060 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 447 702 | 851 762 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 736 637 | 447 702 |
Страница была полезной?