Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк 'Возрождение'
Регистрационный номер
1439
БИК
44525181
Почтовый адрес
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 028 729 | 6 156 938 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 332 821 | 15 978 500 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 208 583 | -8 019 342 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 605 535 | 4 062 035 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -359 580 | -298 141 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -94 842 | 2 033 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 348 747 | 612 454 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -188 702 | 126 608 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 774 667 | -5 933 836 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -632 000 | -373 373 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 187 274 | 2 008 470 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -203 530 | -713 434 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 710 250 | -417 752 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 395 314 | 2 108 955 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 55 905 | -555 823 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 300 000 | -17 700 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 783 961 | -2 567 994 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 998 246 | 21 431 601 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -525 215 | 431 462 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 108 923 | -8 545 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -158 545 | 8 165 408 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 094 085 | -2 548 702 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 551 624 | 3 615 652 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -544 518 | -3 406 893 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 197 | 5 124 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 816 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 081 966 | -2 334 819 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 965 | -13 960 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 965 | -13 960 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -642 445 | 586 940 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 896 921 | 6 403 569 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 34 103 741 | 27 700 172 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 32 206 820 | 34 103 741 |
Страница была полезной?