Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Роял Кредит Банк»
Регистрационный номер
783
БИК
40825773
Почтовый адрес
681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, д.15
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 82 361 | -27 903 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 408 613 | 306 474 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -144 036 | -93 318 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 42 405 | 46 815 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 232 | -3 835 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 416 | 5 060 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 14 632 | 130 663 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -263 259 | -392 978 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 178 | -26 784 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 201 134 | -92 923 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 507 | 12 127 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -106 282 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 16 288 | 39 836 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -475 103 | -281 367 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 28 416 | 21 741 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 792 135 | 104 560 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 105 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -11 886 | 8 125 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 283 495 | -120 826 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -210 054 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 312 | -73 629 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 141 881 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -228 366 | 68 252 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 050 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 050 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -897 | 173 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 54 232 | 47 649 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 185 833 | 138 154 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 240 065 | 185 833 |
Председатель правления: Т.В.Ненкина
Главный бухгалтер: М.М.Плеханова
Страница была полезной?