Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк)открытое акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
195427,Российская Федерация, г.Санкт-Петербург,Светлановский пр. д.42 корп.1 лит.Б.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 420 597 | 169 072 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 487 145 | 435 838 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -186 399 | -137 664 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 329 773 | 304 571 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -34 407 | -34 936 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 173 | 367 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 249 082 | 63 451 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 16 155 | 10 090 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -391 666 | -419 716 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -31 913 | -52 929 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -636 237 | -193 351 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 828 | 31 968 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 171 | 4 497 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 310 710 | -480 175 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -40 853 | -775 681 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -158 800 | -79 453 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 118 911 | 883 488 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -160 555 | 129 014 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -83 573 | 92 991 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -215 640 | -24 279 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -653 | -50 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 659 | -15 324 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 319 | 417 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 289 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 704 | -14 957 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 80 000 | 119 796 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 80 000 | 119 796 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 052 | 8 076 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -151 396 | 88 636 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 632 109 | 543 473 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 480 713 | 632 109 |
Генеральный директор - Председатель Правления: Петров О.Л.
Главный бухгалтер: Лапина В.И.
Страница была полезной?