Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40373547
Почтовый адрес
353020, Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст.Новопокровская, ул.Ленина, 108
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 773 | 21 996 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 167 101 | 44 680 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 869 | -6 511 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 854 | 7 049 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -989 | -351 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 463 | 3 320 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 095 | 378 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -77 059 | -25 072 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 823 | -1 497 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -344 510 | 263 689 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 177 | 2 556 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -611 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -672 349 | -499 631 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 359 | 1 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 227 674 | 640 811 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 101 326 | 118 059 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 6 986 | 1 893 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -269 737 | 285 685 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 585 | -2 353 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 585 | -2 353 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 195 950 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 195 950 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -276 322 | 479 282 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 612 636 | 133 354 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 336 314 | 612 636 |
И.о.председателя правления: Коломыц А.С.
Главный бухгалтер: Чижов М.О.
Страница была полезной?