Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация КредитАльянс (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3472

БИК

41909708

Почтовый адрес

160010, г. Вологда, ул. Залинейная , д.30

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 539	9 172
1.1.1	Проценты полученные	984	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-288	0
1.1.3	Комиссии полученные	25 630	16 546
1.1.4	Комиссии уплаченные	-191	-270
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 103	1 630
1.1.8	Прочие операционные доходы;	0	0
1.1.9	Операционные расходы	-8 766	-6 164
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-1 933	-2 570
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-79 178	86 418
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-329	-53
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-51 996	-3
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	0	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	669	-1 081
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-35 662	87 509
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	8 140	46
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-62 639	95 590
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-204 873	-12 597
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	193 317	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-11 556	-12 597
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	200 500	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	200 500	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	126 305	82 993
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	100 288	17 295
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	226 593	100 288

Председатель Правления: Воронцов С.Л.

Главный бухгалтер: Дзюбецкая Е.А.

Страница была полезной?