Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'Национальный Корпоративный Банк' Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
3422
БИК
44583653
Почтовый адрес
123557, г.Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 291 | 10 383 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 85 624 | 67 271 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 824 | -6 383 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 252 | 21 678 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 757 | -1 217 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 791 | -6 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 412 | 6 759 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 735 | 907 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -72 381 | -68 252 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 561 | -10 373 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 366 491 | -35 926 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 000 | 10 471 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 227 | -14 341 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -27 852 | -524 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 216 800 | -12 200 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 124 | -594 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 614 994 | -19 644 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 46 | 906 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 394 782 | -25 543 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 573 | -3 862 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 939 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 29 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -605 | -3 862 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 050 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 050 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -416 | 1 274 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 392 711 | -28 131 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 210 662 | 238 793 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 603 373 | 210 662 |
Председатель Правления: Куракин Р.В.
Главный бухгалтер: Калашникова Е.В.
Страница была полезной?