Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Капитал (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 908 255 | 10 260 329 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 014 472 | 10 212 591 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 106 762 | -4 273 248 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 377 090 | 3 902 659 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -147 831 | -236 557 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 649 680 | -30 334 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 063 824 | 2 241 168 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 262 001 | 5 633 234 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 875 875 | -6 533 111 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -328 344 | -656 073 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 897 691 | -8 944 741 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 455 | 417 983 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 370 456 | -1 451 673 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 2 612 738 | 1 265 466 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 17 204 997 | -15 228 751 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 677 726 | -3 360 783 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 397 565 | 10 905 150 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -6 934 134 | 5 227 226 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -11 649 095 | -11 808 617 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -385 962 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -5 440 107 | 5 628 350 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 38 492 | -539 092 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 564 | 1 315 588 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 470 895 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 471 907 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 250 | -746 444 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 069 | 64 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 181 | -745 368 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 726 | 837 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -21 891 | 571 057 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 566 056 | 994 999 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 544 165 | 1 566 056 |
Председатель Правления Банка: Левченко А. В.
Нач.Отдела учета хоз.операций -Зам.Главного бухгалтера: Чванова И.П.
Страница была полезной?