Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество АКБ ИНТЕРПРОМБАНК
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019 г.Москва, Гоголевский бульвар, д.9, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 434 962 | 235 205 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 461 433 | 1 588 277 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 061 750 | 745 981 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 84 116 | 76 672 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 984 | 21 693 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -80 330 | -119 778 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -386 982 | -21 121 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 223 416 | 22 927 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -727 538 | 462 983 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -58 419 | 81 115 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -715 963 | -939 214 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -91 688 | 146 930 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -52 777 | 1 888 539 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -282 437 | -823 242 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 459 515 | -3 095 741 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 354 770 | -401 489 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 902 026 | 645 974 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 374 008 | 1 054 576 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 750 223 | -1 477 664 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 53 039 | 1 146 695 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -263 612 | -23 792 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -281 001 | -704 009 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -175 173 | -154 013 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 337 299 | 78 390 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 053 | -29 744 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 379 207 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 659 | -2 885 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 038 | 177 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 134 | 6 205 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 532 793 | -101 870 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -46 000 | 614 963 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -46 000 | 609 963 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 834 | -17 519 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 200 958 | -213 435 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 961 727 | 1 175 162 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 162 685 | 961 727 |
Председатель Правления: А.С. Тимаков
Главный Бухгалтер: В.В. Зипухо
Страница была полезной?